A ação EZTC3, papel da construtora EZ Tec, apresenta uma configuração técnica promissora para investidores que buscam oportunidades de médio e longo prazo. Portanto, a análise técnica realizada por Charles Nader revela níveis estratégicos que podem maximizar os ganhos, utilizando o gráfico 100 dias como principal ferramenta de acompanhamento.

Neste artigo, vamos explorar a estratégia de entrada em EZTC3 acima de R$14,89 com stop loss e alvos projetados, detalhando os níveis técnicos relevantes e o contexto histórico do ativo desde 2003.

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Contexto Histórico: A Trajetória de EZTC3 Desde 2003

Do Topo aos Desafios Pós-Pandemia

O papel EZTC3 possui um histórico interessante no mercado brasileiro. Sobretudo, entre 2003 e o período pré-crise de 2008, a ação experimentou forte valorização, chegando a patamares elevados. Contudo, os desafios macroeconômicos e a crise imobiliária impactaram significativamente o setor de construção civil.

Ou seja, após a pandemia de COVID-19, o ativo passou por uma fase de recuperação gradual, consolidando-se em níveis técnicos importantes.

Dividendos e Fundamentos Sólidos

A EZTC3 também se destaca pelo pagamento consistente de dividendos. Conforme informações, o último dividendo foi de R$0,61 por cota em dezembro de 2025, com dividend yield atual de 10,74%.

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Níveis Técnicos Relevantes para EZTC3

Mapeamento das Resistências e Alvos

A análise técnica de Charles Nader identifica os seguintes níveis de resistência e alvos para EZTC3:

Níveis de curto e médio prazo:

• R$10,70: Suporte importante já rompido
• R$12,00: Primeiro nível de consolidação
• R$14,89: Ponto de entrada sugerido no mensal

Alvos de longo prazo:

• R$18,79: Primeira resistência significativa
• R$21,30: Alvo intermediário no gráfico 100 dias
• R$24,28: Resistência histórica relevante
• R$28,00: Zona de realização parcial
• R$32-33: Alvo máximo projetado

Então, esses níveis representam pontos estratégicos onde o preço pode encontrar barreiras ou acelerar movimentos de alta.

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Estratégia de Entrada: Maximizando o Potencial de Lucro

Entrada Acima de R$14,89 no Gráfico Mensal

A estratégia de entrada em EZTC3 acima de R$14,89 com stop loss e alvos projetados baseia-se na confirmação do rompimento no gráfico mensal. Portanto, essa abordagem busca capturar movimentos consistentes de médio e longo prazo.

Características da estratégia:

1. Ponto de entrada: Acima de R$14,89 (confirmação mensal)
2. Stop loss: 13,5% abaixo do preço de entrada
3. Alvo principal: R$21,30 a R$33
4. Ferramenta de acompanhamento: Gráfico 100 dias

Gerenciamento de Risco com Stop Loss

O stop loss de 13,5% é essencial para proteger o capital em caso de reversão. Ou seja, essa ferramenta limita as perdas e permite que o investidor mantenha a disciplina operacional. Contudo, é fundamental ajustar o stop conforme o papel evolui, sempre respeitando a análise do gráfico 100 dias.

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Gráfico 100 Dias: A Bússola da Operação

Por Que Acompanhar o Gráfico de 100 Dias?

O gráfico 100 dias funciona como indicador de tendência de médio prazo. Sobretudo, ele suaviza as oscilações de curto prazo e oferece uma visão mais clara da direção do ativo.

Vantagens do acompanhamento:

• Redução de ruídos de mercado
• Identificação de tendências consolidadas
• Sinalização de pontos de saída
• Maior assertividade nas decisões

Maximizar Lucro Mantendo a Posição

A proposta central da estratégia de entrada em EZTC3 acima de R$14,89 com stop loss e alvos projetados é maximizar o lucro mantendo a posição enquanto o gráfico 100 dias não indicar saída. Portanto, o investidor deve acompanhar sistematicamente esse indicador para identificar o momento ideal de realização.

Ou seja, não se trata de especular movimentos diários, mas sim de capturar um movimento estrutural de valorização que pode levar o papel aos níveis de R$21,30 a R$33.

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Análise de Risco-Retorno

Potencial de Valorização

Considerando o preço de entrada em R$14,89 e os alvos projetados:

Cenários de ganho:

• Conservador (R$21,30): +43% de valorização
• Moderado (R$28,00): +88% de valorização
• Otimista (R$32-33): +115% a +122% de valorização

Relação Risco-Retorno Favorável

Com stop loss de 13,5%, a relação risco-retorno se mostra atrativa em todos os cenários. Então, mesmo no cenário conservador, o potencial de ganho supera em mais de 3 vezes o risco assumido.

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Conclusão: Disciplina e Paciência na Execução

A estratégia de entrada em EZTC3 acima de R$14,89 com stop loss e alvos projetados oferece uma oportunidade estruturada para investidores que buscam exposição ao setor de construção civil com gerenciamento de risco adequado.

Portanto, a chave do sucesso está em:

• Aguardar a confirmação técnica no mensal
• Respeitar rigorosamente o stop loss de 13,5%
• Acompanhar sistematicamente o gráfico 100 dias
• Manter disciplina emocional durante as oscilações

Sobretudo, lembre-se de que análise técnica é ferramenta, não garantia. Contudo, quando aplicada com método e gestão de risco, aumenta significativamente as chances de resultados positivos consistentes.

Pronto para aplicar essa estratégia? Acesse https://sharksinvestment.com.br/ e aprenda mais sobre análise técnica com Charles Nader!

O ano eleitoral de 2026 promete transformar o mercado brasileiro em um campo de alta volatilidade para traders profissionais. Portanto, entender como as eleições presidenciais ampliam a aversão ao risco e criam padrões específicos de volatilidade intradiária é fundamental para operar com consistência.

Assim, dados históricos da B3 revelam que anos eleitorais apresentam oscilações intradiárias 40% superiores à média histórica. Sobretudo, o Ibovespa registra movimentos amplificados nos horários de abertura (10h às 11h) e fechamento (16h30 às 17h), criando janelas ideais para day trade de alta probabilidade.

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Padrões Históricos: O Que Eleições Anteriores Revelam

Análise das Eleições 2022, 2018 e 2014

Segundo dados, o Ibovespa apresentou comportamento único durante os últimos três ciclos eleitorais, contudo, cada pleito trouxe características distintas de volatilidade.

Em 2022, o índice registrou ganho equivalente a mais de 4 vezes o registrado em outros anos eleitorais no período de julho a setembro.

Padrões Identificados:

• Volatilidade intradiária: Aumento de 35-45% nos meses de agosto a outubro
• Horários críticos: 10h-11h (abertura) e 16h30-17h (fechamento) com movimentos de 2-3%
• Reação às pesquisas: Oscilações de 3-5% em dias de divulgação de pesquisas eleitorais
• Setup de reversão: Padrões de candlestick reversos nas primeiras horas pós-pesquisa

Em 2018, a volatilidade foi ainda mais acentuada devido à polarização. Ou seja, traders que operaram setups de rompimento nos horários de maior volume obtiveram taxas de acerto superiores a 68%.

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Como Volatilidade Intradiária se Comporta em 2026

Ampliação da Aversão ao Risco

A aversão ao risco em anos eleitorais cria um fenômeno único no day trade: a amplificação de movimentos técnicos, então, suportes e resistências tradicionais funcionam como ímãs para reversões rápidas.

Características da Volatilidade em 2026:

1. Abertura com gaps: Expectativa de 45-60% dos pregões com gaps superiores a 0,8%
2. Volatilidade concentrada: 70% do movimento diário ocorre nas primeiras 90 minutos
3. Reação a notícias: Movimentos de 1-2% em menos de 15 minutos após declarações políticas
4. Padrão sazonal: Intensificação progressiva de junho a outubro

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Estratégias Práticas para Operar em 2026

Gestão de Capital em Ambientes Voláteis

A volatilidade eleitoral exige disciplina redobrada, ou seja, preservar capital é mais importante que buscar home runs.

Regras Fundamentais:

• Risco por operação: Máximo 1% do capital
• Risco diário: Limite de 3% de drawdown
• Scaling: Aumentar posições apenas após 3 operações lucrativas consecutivas
• Days off: Após 2 stops consecutivos, pausar operações por 48 horas

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Calendário Tático: Quando Operar

Meses de Baixa Volatilidade (Janeiro-Maio):

• Foco em setups técnicos tradicionais
• Menor influência política
• Operar apenas rompimentos com confirmação tripla

Meses de Alta Volatilidade (Junho-Outubro):

• Junho-Julho: Início das convenções partidárias – volatilidade crescente
• Agosto-Setembro: Campanha oficial – pico de volatilidade intradiária
• Outubro: Eleições (1º turno dia 4, eventual 2º turno dia 25) – extrema volatilidade

Horários Táticos Diários:

1. 10h-11h30: Janela primária – 45% das oportunidades
2. 14h-15h: Janela secundária – ajustes após almoço
3. 16h30-17h: Janela de fechamento – setups de fade

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Armadilhas Comuns e Como Evitá-las

Over-trading por Euforia Eleitoral

A tentação de operar cada movimento é a maior armadilha, contudo, qualidade supera quantidade sempre.

Solução:

• Definir máximo de 4 operações por dia
• Aguardar apenas setups A+ (que atendam 100% dos critérios)
• Usar checklist pré-operação obrigatório

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Ignorar Contexto Macro

Day trade não existe em vácuo, então, ignorar o contexto eleitoral mais amplo gera perdas desnecessárias.

Solução:

• Acompanhar pesquisas semanalmente
• Ter calendário eleitoral marcado (debates, convenções, divulgações)
• Evitar operar 2 horas antes/depois de eventos críticos sem experiência avançada

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Conclusão: Transforme Volatilidade em Oportunidade

O ano eleitoral de 2026 representa uma janela única para traders profissionais capacitados, sobretudo, a combinação de volatilidade intradiária amplificada, padrões históricos previsíveis e setups de alta probabilidade cria um ambiente favorável para operações táticas.

Contudo, sucesso em contextos eleitorais exige preparação meticulosa. Portanto, domine os três setups fundamentais apresentados, respeite rigorosamente a gestão de risco e mantenha disciplina emocional.

Quer aprofundar seus conhecimentos em análise técnica? Explore nossos artigos sobre Fibonacci para ações de alto volume e Candlestick em mercados voláteis para complementar sua estratégia de day trade.

A volatilidade eleitoral não é inimiga do trader preparado – é sua maior aliada.

Selic 15%: Quando os Juros Vão Cair e Como Investir. A taxa Selic permanece no patamar de 15% ao ano desde junho de 2025, marcando um dos momentos mais desafiadores para investidores nos últimos anos. Contudo, o cenário macroeconômico sinaliza mudanças importantes para 2026, com expectativas de redução gradual dos juros.

Neste artigo, você vai entender o contexto atual das decisões do Copom, os fatores que mantêm a política monetária restritiva e, sobretudo, como posicionar sua carteira para aproveitar o próximo ciclo de afrouxamento.

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O Cenário Atual da Taxa Selic em 15%

O Comitê de Política Monetária (Copom) do Banco Central tem mantido a Selic em 15% ao ano desde meados de 2025. Portanto, essa estratégia visa controlar a inflação que, segundo o Boletim Focus, deve encerrar 2025 em torno de 4,4% — acima do centro da meta de 3%.

Segundo dados do Banco Central, as expectativas inflacionárias para 2026 situam-se em 4,06%, ainda pressionadas por fatores como:

• Desvalorização cambial do real
• Pressões nos preços administrados
• Atividade econômica aquecida

Ou seja, o ambiente macroeconômico exige cautela do Copom antes de iniciar qualquer movimento de redução nos juros.

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Quando Começam os Cortes de Juros? Projeções do Mercado

O mercado projeta manutenção da Selic em 15% até março de 2026, com expectativa de redução gradual até 12,25% ao fim do ano, conforme indicado pelo Boletim Focus e pelas principais instituições financeiras.

Expectativas das Principais Casas de Análise

De acordo com especialistas, instituições projetam que o Copom manterá a taxa em 15% na primeira reunião de janeiro de 2026. Então, o início do ciclo de afrouxamento deve ocorrer entre março e maio.

Principais cenários projetados:

• Cenário base: Manutenção em 15% até março, seguida de cortes de 0,50 ponto percentual
• Cenário otimista: Início dos cortes em janeiro com redução de 0,25 p.p.
• Cenário conservador: Taxa em 15% até maio, com Selic terminando 2026 em 12,50%

Portanto, a expectativa majoritária é de seis cortes ao longo de 2026, totalizando redução de 2,75 pontos percentuais.

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Fatores que Influenciam as Decisões do Copom

A política monetária brasileira é influenciada por diversos fatores que o Comitê de Política Monetária analisa criteriosamente. Sobretudo, três elementos se destacam:

Inflação e Expectativas

O IPCA acumulado e as projeções para o horizonte relevante (18 a 24 meses) são determinantes. Contudo, o Banco Central tem demonstrado preocupação com o desancoragem das expectativas inflacionárias.

Cenário Fiscal

A percepção sobre a sustentabilidade das contas públicas impacta diretamente o câmbio e, consequentemente, a inflação. Ou seja, sinalizações positivas do governo podem acelerar o ciclo de afrouxamento.

Cenário Externo

As decisões do Federal Reserve americano e a dinâmica global dos juros também influenciam a margem de manobra do Copom. Portanto, um Fed mais dovish pode facilitar cortes mais agressivos no Brasil.

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Como Posicionar Sua Carteira para o Ciclo de Afrouxamento

Com o mercado projeta manutenção da Selic em 15% até março de 2026, com expectativa de redução gradual até 12,25% ao fim do ano, investidores precisam rebalancear suas carteiras. Então, veja estratégias por classe de ativos:

Renda Fixa: Aproveite as Oportunidades Atuais

A renda fixa continua atrativa enquanto a Selic permanece elevada. Contudo, é crucial escolher os indexadores corretos:

Recomendações para renda fixa:

1. Títulos prefixados de médio prazo (2 a 3 anos): Travam taxas altas antes do ciclo de afrouxamento
2. CDBs e LCIs/LCAs pós-fixados: Ideais para liquidez e proteção enquanto os juros estão altos
3. Tesouro IPCA+: Proteção contra inflação com juros reais atrativos
4. Debêntures incentivadas: Isenção de IR e yields superiores

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Renda Variável: Posicionamento Estratégico

A renda variável tende a se beneficiar quando o Copom inicia cortes de juros. Sobretudo, alguns setores são mais sensíveis:

Setores favorecidos pelo afrouxamento monetário:

• Construção civil e varejo: Consumo aquecido com crédito mais barato
• Small caps: Empresas menores se beneficiam de custo de capital menor
• Utilities: Provedoras de energia e saneamento com fluxos previsíveis
• Tecnologia: Crescimento impulsionado por investimentos

Ou seja, diversificar entre ações defensivas e cíclicas é fundamental nesta transição.

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Fundos Imobiliários: Oportunidades em Transição

Os FIIs sofrem inicialmente com juros elevados, mas tendem a se valorizar no ciclo de afrouxamento. Portanto, considere:

• FIIs de papel: Se beneficiam enquanto a Selic está alta
• FIIs de tijolo: Valorização potencial com queda dos juros
• Fundos híbridos: Equilíbrio entre renda e valorização

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Investimentos no Exterior

A diversificação internacional protege contra volatilidade cambial. Contudo, com expectativa de fortalecimento do real no ciclo de afrouxamento, o timing é crucial:

• ETFs globais: Exposição a mercados desenvolvidos
• BDRs: Acesso a empresas internacionais em reais
• Renda fixa internacional: Bonds de países desenvolvidos para diversificação

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Perfil de Investidor e Alocação Recomendada

Cada perfil deve ajustar a carteira conforme sua tolerância a risco:

Conservador:

• 80% renda fixa (prefixados e IPCA+)
• 15% FIIs de papel
• 5% renda variável (dividendos)

Moderado:

• 60% renda fixa diversificada
• 25% renda variável (ações e FIIs)
• 15% investimentos alternativos

Arrojado:

• 40% renda fixa estratégica
• 45% renda variável (small caps e setoriais)
• 15% internacional e alternativos

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Erros Comuns a Evitar Durante a Transição

Sobretudo em momentos de mudança na política monetária, investidores cometem equívocos que prejudicam resultados:

1. Sair totalmente da renda fixa muito cedo: A Selic ainda oferece retornos atrativos
2. Timing excessivo: Tentar acertar o momento exato dos cortes
3. Ignorar a diversificação: Concentração excessiva em um único ativo
4. Esquecer do prazo de investimento: Adequar estratégia aos objetivos

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Monitoramento e Rebalanceamento

O mercado projeta manutenção da Selic em 15% até março de 2026, com expectativa de redução gradual até 12,25% ao fim do ano. Portanto, é essencial acompanhar:

• Comunicados do Copom: Sinalizações sobre o ritmo de cortes
• Boletim Focus semanal: Expectativas do mercado
• Indicadores de inflação: IPCA e núcleos de inflação
• Cenário fiscal: Anúncios do governo sobre contas públicas

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Conclusão: Estratégia para Navegar o Ciclo de Juros

Selic 15%: Quando os Juros Vão Cair e Como Investir. A taxa Selic em 15% representa tanto desafios quanto oportunidades para investidores. Contudo, com o mercado projeta manutenção da Selic em 15% até março de 2026, com expectativa de redução gradual até 12,25% ao fim do ano, é hora de posicionar carteiras estrategicamente.

Ou seja, aproveite os retornos ainda atrativos da renda fixa, mas prepare-se para o ciclo de afrouxamento aumentando gradualmente exposição à renda variável. Portanto, diversificação e planejamento são as chaves para navegar esta transição com sucesso.